Attachments
Frequently Asked Questions
Penyesuaian Tanggal Pengakuan Transaksi Program dengan Tanggal Bank
Untuk beberapa kasus pembayaran/penerimaan melalui metode transfer pada Payment voucher/Receive Voucher sering terjadi tanggal pengakuan pada laporan jurnal beda dengan rekening koran Bank. Hal ini disebabkan terjadinya selisih waktu pembukuan yang dilakukan bank dengan pembukuan dalam program. Oleh sebab itu maka payable/receivable yang menggunakan transfer maka wajib mengaktifkan fitur Transfer Confirmation.
Tujuan fitur ini agar tanggal pengakuan transaksi sama dengan tanggal pencatatan bank sehingga tidak disarankan melakukan perubahan/revisi tanggal dokumen untuk menyesuaikan dengan tanggal transaksi bank.
Setelah fitur aktif, maka setiap pembayaran/penerimaan dengan metode transfer wajib di konfirmasi sesuai tanggal pengakuan bank. Cara konfirmasi cukup menerbitkan dokumen tansfer confirmation kemudian masukkan nama bank dan select PV/RV yang akan dikonfirmasi sesuai tanggal bank.
Pada jurnal/GL sebaiknya membuat account GL PayableTransfer dan ReceivableTransfer dibuat terpisah dengan account Payable dan Receiveable, tujuannya agar pada laporan terlihat arus keluar masuk dana tidak ke account yang sama.
Tujuan fitur ini agar tanggal pengakuan transaksi sama dengan tanggal pencatatan bank sehingga tidak disarankan melakukan perubahan/revisi tanggal dokumen untuk menyesuaikan dengan tanggal transaksi bank.
Setelah fitur aktif, maka setiap pembayaran/penerimaan dengan metode transfer wajib di konfirmasi sesuai tanggal pengakuan bank. Cara konfirmasi cukup menerbitkan dokumen tansfer confirmation kemudian masukkan nama bank dan select PV/RV yang akan dikonfirmasi sesuai tanggal bank.
Pada jurnal/GL sebaiknya membuat account GL PayableTransfer dan ReceivableTransfer dibuat terpisah dengan account Payable dan Receiveable, tujuannya agar pada laporan terlihat arus keluar masuk dana tidak ke account yang sama.